2024年11月02日：11月1日汇市晚评：欧元区通胀上升或不会阻止降息步伐 欧元/美元回调至1.0850

2024-11-02

周五（11月1日）汇市简况：周五欧洲早盘交易时段，美元/加元失去动力至1.3925附近；欧元/美元在连续四天上涨后回调至1.0850；英镑/美元在欧洲时段稳定在1.2900附近，尽管美元持续疲软，但规避风险的市场氛围不允许该货币对获得牵引力；自分银行和标普全球周五发布制造业采购经理人指数后，日元回吐近期涨幅，但由于日本央行行长上田一夫周四在会后发表评论后日元走强，美元/日元汇率下跌；由于周五澳大利亚公布了好坏参半的第三季度生产者物价指数(PPI)数据，澳元兑美元在连续两天上涨后仍然温和；纽元/美元连续第三个交易日保持稳定，周五亚洲时段交投于0.5980附近；。今日晚间重点关注20:30美国10月失业率。

今日汇市要闻盘点：

1、瑞银：预期英镑兑美元将逆转10月跌势，受英国相对较高利率支撑，2025年中目标升至1.38。

2、花旗：10月非农数据将大幅放缓，市场注意力不会重回经济衰退。

3、凯投宏观：非农数据必须远低于预期才能使美联储更加鸽派。

4、荷兰国际：海外因素推动美元走软，欧元和日元受提振，关注非农数据对美联储政策影响。

5、高盛：若日元兑美元跌至160，日本央行或在12月提前加息以应对压力。

6、凯投宏观：日本央行语气更为乐观，为再次加息敞开大门。

7、凯投宏观：欧元区通胀上升可能不会阻止欧洲央行加快降息步伐。

8、荷兰国际：欧元区工资压力仍影响通胀，劳动力市场紧张延续通胀压力或持续至明年。

9、中金报告：今后日本央行或为每半年加息一次(25bp）的节奏；中金报告称，日本央行10月会议维持政策利率在0.25%不变，对经济与通胀的预测也基本不变。会后记者招待会日本央行行长中植田行长发言边际偏鹰。我们认为今后日本央行或为每半年加息一次(25bp）的节奏，日本央行可能在12月会议或2025年1月会议中再度加息至0.50%。关于终点利率，我们认为2025年末，日本的政策利率或在1.0%附近

技术面解析：

澳元/美元：澳元/美元周四徘徊在0.6570附近。日线图显示短期看跌趋势，该货币对在下降通道内交易。14天相对强弱指数(RSI)呈走低趋势，略高于30水平，强化了看跌情绪。从技术角度看，支撑方面，澳元兑美元可能测试下行通道下限0.6510附近，随后是关键心理水平0.6500。澳元兑美元的首个阻力位在下行通道上限0.6580附近，另一个心理关口为0.6600。突破该水平可能会打开通往9日均线(目前在0.6611)的道路。

纽元/美元：纽元/美元汇率每日图表分析显示看跌倾向，该货币对在下降通道内移动。突破该下降通道可能预示着动能的潜在转变。9天指数移动平均线(EMA)仍低于14天均线，进一步支撑了这一前景，强化了纽元/美元的看跌情绪。短期动能显得疲弱，表明下行压力持续。

美元/加元：美元/加元移动平均线收敛分歧(MACD)也显示出看涨前景，柱状图呈上升趋势。这表明购买压力正在形成，且该货币对的整体前景仍然乐观。这些信号的超买性质为修正打开了大门。在下一次看涨之前，美元兑加元应该在1.3800和1.3900水平之间找到支撑。荷兰国际的外汇策略师Francesco Pesole称，美元兑加元若突破8月高点1.3920，可能为升至1.40铺平道路。

晚间重点财经数据前瞻：

20:30美国10月失业率

20:30美国10月季调后非农就业人口

20:30美国10月平均每小时工资年率

20:30美国10月平均每小时工资月率

21:45美国10月标普全球制造业PMI终值

22:00美国10月ISM制造业PMI

22:00美国9月营建支出月率

次日01:00美国至11月1日当周石油钻井总数